1、负责货币资金日记账，对库存现金及银行存款会计科目收支结果正确与否进行及时核对，做到日清月结；
2、负责公司内部所有报销付款业务和员工工资发放；
3、负责编制并上报资金日报表，并保证报表的准确性；
4、根据会计编制的月末银行存款余额调节表，负责查找与补收银行未达账项单据，提交单据供会计审核做账并对结果负责；
5、对银行转账支票、现金支票、电汇凭据等重要票据的正确使用结果负责；
6、负责库存现金的盘点工作，确保每日库存现金与现金日记账余额相符，并记录盘点结果报财务经理审核后存档；
7、负责公司所有银行账号的使用管理，并根据公司要求进行开户、销户，领取对账单、结息单及按揭回款单等单据；
8、协助财务主管办理公司财务有关项目的具体业务工作。
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